almost 5 years ago

個股因為基本面及財報或是消息面的關係,產生連續幾天重挫的走勢之後打開跌停,其進入買進打開跌停的籌碼要如何分析呢?

Step 1:分析跌停打開價位買進賣出的狀況

操作步驟:選取“籌碼面”中的“細部籌碼”中的“以價追量(日)”的功能

以宏達電(2498)為例,可以觀察20130802當日開盤後以142的價格成交最多並打開了前兩天跌停的狀況,顯示在此價位有很多投資人買進。
https://www.stockdog.com.tw/stockdog/index.php?sid=2498+%A7%BB%B9F%B9q&p=3&m=2&date=2013-08-02&submit=%ACd%B8%DF

分析:
在以價追量的功能中,可以選取成交在142元的成交券商明細觀察,先以買張排行,可以觀察各家券商的買進狀況。以買張分析券商大多為國內券商、而且買張的張數為幾百張,以142元的成交張數10,732張來看其實是分散在很多家的分公司據點,並沒有集中於特定的券商,以這樣的買進狀況來看,大部份買進的投資人為短線搶短的操作為主。

在同樣142的價位下以差額賣超張數大小為排序,可以發現在142價位賣出的券商為外資券商為多,以142價位成交10,732張的成交量顯示除了外資券商有一些停損賣壓及還有很多分公司券商幾十張的融資斷頭賣壓(相當的分散)。這樣的現象顯示有些分公司的投資人面臨斷頭的壓力賣出,而同時也有一些空手搶短的投資人同時搶進斷頭賣出的籌碼,才會有這種現象。

Step 2:觀察當日跌停打開低價買進的分公司券商是否當日有當沖的情況

操作步驟:選取“籌碼面”中的“細部籌碼”中的“買賣日報”的功能

https://www.stockdog.com.tw/stockdog/index.php?m=2&p=1&sid=2498&date=2013-08-02

以宏達電為例,可以觀察20130802以買張大小進行排序可以觀察在142價位買進的分公司券商當日賣張的情況,從142價位買進前幾名的分公司券商分析,以下圖所顯示的紅色框框的分公司券商為在142價位買進,但是在當日的買賣超來看,這些在142價位打開買進的分公司券商也同時當日賣出相當的張數(當沖操作)。所以,從下圖的分析來看可以了解有一些券商是當沖交易馬上獲利了結的交易為主。

Step 3:觀察買超的各身分投資人及分公司券商

操作步驟:
(a)選取“籌碼面”中的“細部籌碼”中的“買賣日報”的功能

https://www.stockdog.com.tw/stockdog/index.php?m=2&p=1&sid=2498&date=2013-08-02

球狀圖

模式二左表

模式二右表

(b)選取“籌碼面”中的“整體籌碼”中的“整體籌碼總覽”的功能
https://www.stockdog.com.tw/stockdog/index.php?m=1&p=1&sid=2498

從以上的資料來分析,以個分公司券商的買賣超排序來看,買超的部分為外資券商分點比較多,賣超的部分也是外資券商分點多。但是從整體籌碼總覽來看,真正外資身分的買賣超張數為賣超368張,這顯示外資的多空買賣超的力道相當。而從球狀的圖形來看,買方的球狀圖與賣方的球狀圖,除少數幾個買張與賣張較多的分公司券商之外,比較多的是小的買張與賣張分公司券商,相當的分散。這顯示出當日主要是大多數各分公司券商斷頭賣壓與搶短反彈買進的投資人互相買賣所造成的結果。

Step 4:後續需觀察重點

(1) 公司宣布庫藏股實施的價位與數量。
可以選取”籌碼面”中”董監經理人明細表”的”公司事項公開查詢”功能。
http://mops.twse.com.tw/mops/web/t51sb10_q1

董事會決議買回股份之會議紀錄:
案 由:擬議執行買回本公司股份並辦理註銷股份案,謹提請 討論。
說 明:
(一)本公司為穩定股價以維護公司信用及股東權益,擬議依「上市上櫃公司買回本公司股
份辦法」第二條規定辦理執行買回庫藏股註銷作業。
(二)有關本次擬辦理買回股份之相關事項訂定如下:
(1)買回股份之目的:為維護公司信用及股東權益所必要而買回並辦理註銷股份。
(2)買回股份種類:本公司之普通股。
(3)買回股份之總金額上限:新台幣4,350,000,000元整。
(4)預定買回之期間與數量:預計自102年8月5日起至102年10月4日止買回15,000,000股(即15,000張)。
(5)買回之區間價格:每股新台幣140元至新台幣290元,且當公司股價低於所定區間價格下限時,將繼續執行買回公司股份。
(6)買回之方式:自集中交易市場買回。
(三)本公司目前已發行且流通在外普通股為831,227,125股,本次擬買回註銷之股份僅佔目
前已發行且流通在外普通股之1.805%,且係以自有資金收購本次庫藏股,故本次買回股份
註銷並不影響本公司資本之維持及財務狀況。依規定本公司於向行政院金融監督管理委員
會申報本次執行買回本公司股份案時,需由出席董事同意出具之聲明書內容詳如附件一。
(四)以上謹提請 討論決議。
決 議:本案經主席徵詢全體出席董事(六席)無異議照案通過。
(2) 觀察20130802 買進的部位與成本及關鍵價位表


https://www.stockdog.com.tw/stockdog/index.php?m=function&p=1&sid=2498
拉選下跌區間

小結:從跌停打開的買賣狀況分析,可以了解個股所處的狀態及個投資人買賣的想法,以宏達電來看目前的跌停打開為大部分投資人搶短的交易,而後續需觀察的是庫藏股與融資籌碼的變化。

← 7/9-7/15加權指數上漲籌碼結構分析
 
comments powered by Disqus